半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/07-2023/06/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 22,628,874,832 | 22,628,874,832 | 14,356 | 14,356 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 49,953,065,594 | 49,953,065,594 | 17,533 | 17,533 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 113,383,338,515 | 113,383,338,515 | 23,721 | 23,721 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 86,702,152,900 | 86,702,152,900 | 19,878 | 19,878 |
| 令和 3年12月末日 | 132,363,693,833 | ― | 29,004 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 105,696,856,348 | ― | 24,051 | ― | |
| 2月末日 | 105,097,783,836 | ― | 24,496 | ― | |
| 3月末日 | 108,670,376,193 | ― | 25,157 | ― | |
| 4月末日 | 96,053,382,676 | ― | 22,013 | ― | |
| 5月末日 | 87,240,895,336 | ― | 20,006 | ― | |
| 6月末日 | 80,254,453,846 | ― | 18,592 | ― | |
| 7月末日 | 83,220,328,836 | ― | 19,293 | ― | |
| 8月末日 | 82,576,985,970 | ― | 19,000 | ― | |
| 9月末日 | 74,236,264,143 | ― | 17,113 | ― | |
| 10月末日 | 75,373,126,744 | ― | 17,461 | ― | |
| 11月末日 | 70,107,204,990 | ― | 16,524 | ― | |
| 12月末日 | 65,737,808,158 | ― | 15,761 | ― | |
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