- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月7日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 22,628,874,832 | 22,628,874,832 | 14,356 | 14,356 |
| 平成30年12月末日 | 18,590,578,169 | ― | 11,437 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 21,338,684,609 | ― | 12,715 | ― | |
| 2月末日 | 22,281,933,282 | ― | 14,100 | ― | |
| 3月末日 | 23,037,822,053 | ― | 14,367 | ― | |
| 4月末日 | 23,647,148,002 | ― | 15,203 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 22,693,006,516 | ― | 14,373 | ― | |
| 6月末日 | 24,599,208,440 | ― | 14,819 | ― | |
| 7月末日 | 27,454,639,690 | ― | 15,797 | ― | |
| 8月末日 | 29,121,281,249 | ― | 14,631 | ― | |
| 9月末日 | 29,890,021,133 | ― | 13,446 | ― | |
| 10月末日 | 32,735,676,735 | ― | 13,807 | ― | |
| 11月末日 | 37,171,205,951 | ― | 14,868 | ― | |
| 12月末日 | 38,555,017,894 | ― | 14,751 | ― | |
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