有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

【提出】
2022/09/05 9:03
【資料】
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【項目】
65項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成30年 6月 6日)2,751,663,7052,751,663,70513,24413,244
第2計算期間末日(令和 1年 6月 6日)22,628,874,83222,628,874,83214,35614,356
第3計算期間末日(令和 2年 6月 8日)49,953,065,59449,953,065,59417,53317,533
第4計算期間末日(令和 3年 6月 7日)113,383,338,515113,383,338,51523,72123,721
第5計算期間末日(令和 4年 6月 6日)86,702,152,90086,702,152,90019,87819,878
令和 3年 6月末日121,314,284,465―25,933―
7月末日124,021,331,954―26,830―
8月末日130,841,963,595―28,664―
9月末日122,338,711,710―26,982―
10月末日136,607,603,843―30,072―
11月末日136,848,939,376―30,001―
12月末日132,363,693,833―29,004―
令和 4年 1月末日105,696,856,348―24,051―
2月末日105,097,783,836―24,496―
3月末日108,670,376,193―25,157―
4月末日96,053,382,676―22,013―
5月末日87,240,895,336―20,006―
6月末日80,254,453,846―18,592―

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