半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 22,628,874,832 | 22,628,874,832 | 14,356 | 14,356 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 49,953,065,594 | 49,953,065,594 | 17,533 | 17,533 |
| 令和 1年12月末日 | 38,555,017,894 | ― | 14,751 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 40,180,657,162 | ― | 15,861 | ― | |
| 2月末日 | 36,220,475,748 | ― | 14,403 | ― | |
| 3月末日 | 36,290,502,597 | ― | 13,913 | ― | |
| 4月末日 | 41,626,781,990 | ― | 15,473 | ― | |
| 5月末日 | 46,487,412,173 | ― | 16,576 | ― | |
| 6月末日 | 59,175,357,122 | ― | 17,730 | ― | |
| 7月末日 | 78,429,214,156 | ― | 19,478 | ― | |
| 8月末日 | 86,401,562,507 | ― | 19,854 | ― | |
| 9月末日 | 86,804,694,963 | ― | 19,464 | ― | |
| 10月末日 | 91,568,750,389 | ― | 19,572 | ― | |
| 11月末日 | 101,849,539,513 | ― | 21,005 | ― | |
| 12月末日 | 115,060,175,994 | ― | 23,566 | ― | |
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