半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/07-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 3,905,499,876 | 3,905,499,876 | 13,057 | 13,057 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 88,821,739,788 | 88,821,739,788 | 14,280 | 14,280 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 165,735,238,306 | 165,735,238,306 | 17,935 | 17,935 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 296,896,951,619 | 296,896,951,619 | 24,686 | 24,686 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 325,041,241,738 | 325,041,241,738 | 24,477 | 24,477 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 322,266,194,565 | 322,266,194,565 | 26,196 | 26,196 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 338,282,045,605 | 338,282,045,605 | 35,553 | 35,553 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月 6日) | 361,562,765,726 | 361,562,765,726 | 42,885 | 42,885 |
| 2024年12月末日 | 356,784,128,225 | ― | 43,126 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 363,621,412,912 | ― | 44,275 | ― | |
| 2月末日 | 334,190,457,392 | ― | 40,758 | ― | |
| 3月末日 | 310,635,403,417 | ― | 37,414 | ― | |
| 4月末日 | 312,653,529,676 | ― | 37,426 | ― | |
| 5月末日 | 347,862,111,009 | ― | 41,316 | ― | |
| 6月末日 | 373,897,703,377 | ― | 44,266 | ― | |
| 7月末日 | 394,315,016,495 | ― | 46,245 | ― | |
| 8月末日 | 389,536,819,864 | ― | 45,717 | ― | |
| 9月末日 | 402,467,233,301 | ― | 47,736 | ― | |
| 10月末日 | 416,408,163,233 | ― | 49,782 | ― | |
| 11月末日 | 392,618,735,178 | ― | 46,821 | ― | |
| 12月末日 | 391,151,824,484 | ― | 46,728 | ― | |
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