半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月7日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 3,905,499,876 | 3,905,499,876 | 13,057 | 13,057 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 88,821,739,788 | 88,821,739,788 | 14,280 | 14,280 |
| 平成30年12月末日 | 55,798,659,310 | ― | 11,450 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 62,787,344,130 | ― | 12,590 | ― | |
| 2月末日 | 68,016,248,231 | ― | 14,244 | ― | |
| 3月末日 | 78,089,849,365 | ― | 14,554 | ― | |
| 4月末日 | 85,822,724,529 | ― | 15,551 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 88,280,159,185 | ― | 14,413 | ― | |
| 6月末日 | 95,427,858,093 | ― | 14,690 | ― | |
| 7月末日 | 105,725,639,066 | ― | 15,822 | ― | |
| 8月末日 | 108,964,613,930 | ― | 14,383 | ― | |
| 9月末日 | 108,878,868,893 | ― | 13,397 | ― | |
| 10月末日 | 117,266,466,867 | ― | 13,918 | ― | |
| 11月末日 | 131,646,478,959 | ― | 15,126 | ― | |
| 12月末日 | 135,615,806,875 | ― | 15,044 | ― | |
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