有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 3,905,499,876 | 3,905,499,876 | 13,057 | 13,057 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 88,821,739,788 | 88,821,739,788 | 14,280 | 14,280 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 165,735,238,306 | 165,735,238,306 | 17,935 | 17,935 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 296,896,951,619 | 296,896,951,619 | 24,686 | 24,686 |
| 令和 2年 6月末日 | 181,133,747,967 | ― | 17,872 | ― | |
| 7月末日 | 213,225,603,109 | ― | 19,172 | ― | |
| 8月末日 | 225,296,060,394 | ― | 19,701 | ― | |
| 9月末日 | 226,814,255,539 | ― | 19,381 | ― | |
| 10月末日 | 227,385,686,133 | ― | 19,284 | ― | |
| 11月末日 | 247,787,066,752 | ― | 20,618 | ― | |
| 12月末日 | 279,965,554,328 | ― | 23,142 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 291,714,175,872 | ― | 23,843 | ― | |
| 2月末日 | 290,107,196,635 | ― | 23,417 | ― | |
| 3月末日 | 284,387,533,681 | ― | 22,709 | ― | |
| 4月末日 | 306,106,270,217 | ― | 24,876 | ― | |
| 5月末日 | 301,959,512,286 | ― | 24,918 | ― | |
| 6月末日 | 320,792,840,356 | ― | 27,276 | ― | |
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