有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/07-2023/06/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 3,905,499,876 | 3,905,499,876 | 13,057 | 13,057 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 88,821,739,788 | 88,821,739,788 | 14,280 | 14,280 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 165,735,238,306 | 165,735,238,306 | 17,935 | 17,935 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 296,896,951,619 | 296,896,951,619 | 24,686 | 24,686 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 325,041,241,738 | 325,041,241,738 | 24,477 | 24,477 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 322,266,194,565 | 322,266,194,565 | 26,196 | 26,196 |
| 2022年 6月末日 | 315,820,812,468 | ― | 23,819 | ― | |
| 7月末日 | 322,770,673,300 | ― | 24,448 | ― | |
| 8月末日 | 328,394,430,158 | ― | 24,823 | ― | |
| 9月末日 | 306,502,151,230 | ― | 23,330 | ― | |
| 10月末日 | 319,343,683,055 | ― | 24,456 | ― | |
| 11月末日 | 284,168,857,257 | ― | 21,879 | ― | |
| 12月末日 | 257,781,320,325 | ― | 20,083 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 265,457,120,939 | ― | 20,849 | ― | |
| 2月末日 | 282,875,322,381 | ― | 22,249 | ― | |
| 3月末日 | 284,360,206,914 | ― | 22,402 | ― | |
| 4月末日 | 276,553,796,106 | ― | 21,979 | ― | |
| 5月末日 | 323,042,289,800 | ― | 26,113 | ― | |
| 6月末日 | 328,996,597,758 | ― | 27,050 | ― | |
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