半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/07-2025/06/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 3,905,499,876 | 3,905,499,876 | 13,057 | 13,057 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 88,821,739,788 | 88,821,739,788 | 14,280 | 14,280 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 165,735,238,306 | 165,735,238,306 | 17,935 | 17,935 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 296,896,951,619 | 296,896,951,619 | 24,686 | 24,686 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 325,041,241,738 | 325,041,241,738 | 24,477 | 24,477 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 322,266,194,565 | 322,266,194,565 | 26,196 | 26,196 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 338,282,045,605 | 338,282,045,605 | 35,553 | 35,553 |
| 2023年12月末日 | 342,863,925,757 | ― | 32,784 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 367,314,827,764 | ― | 35,999 | ― | |
| 2月末日 | 376,974,679,636 | ― | 37,329 | ― | |
| 3月末日 | 368,891,283,848 | ― | 36,850 | ― | |
| 4月末日 | 358,929,062,609 | ― | 36,658 | ― | |
| 5月末日 | 336,231,883,716 | ― | 35,247 | ― | |
| 6月末日 | 368,463,792,044 | ― | 39,496 | ― | |
| 7月末日 | 319,251,517,878 | ― | 34,895 | ― | |
| 8月末日 | 309,595,156,915 | ― | 34,323 | ― | |
| 9月末日 | 304,073,221,032 | ― | 34,157 | ― | |
| 10月末日 | 334,233,133,037 | ― | 38,537 | ― | |
| 11月末日 | 342,079,156,362 | ― | 40,623 | ― | |
| 12月末日 | 356,784,128,225 | ― | 43,126 | ― | |
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