サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,866,505,840 | 2,013,546,947 |
| 親投資信託受益証券 | 62,759,497,677 | 60,616,274,016 |
| 派生商品評価勘定 | 407,459,305 | 26,906,192 |
| 未収入金 | 2,003,328 | 473,000,000 |
| 未収利息 | 3,242 | 11,815 |
| 流動資産計 | 65,035,469,392 | 63,129,738,970 |
| 資産の部合計 | 65,035,469,392 | 63,129,738,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 851,010 | － |
| 未払解約金 | 226,540,007 | 337,257,616 |
| 未払受託者報酬 | 20,278,974 | 16,803,074 |
| 未払委託者報酬 | 669,206,193 | 554,501,413 |
| その他未払費用 | 1,257,232 | 1,041,730 |
| 流動負債計 | 918,133,416 | 909,603,833 |
| 負債の部合計 | 918,133,416 | 909,603,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,115,055,328 | 23,687,906,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,002,280,648 | 38,532,228,509 |
| （分配準備積立金） | 8,774,064,692 | 7,031,646,481 |
| 元本等合計 | 64,117,335,976 | 62,220,135,137 |
| 純資産の部合計 | 64,117,335,976 | 62,220,135,137 |
| 負債・純資産合計 | 65,035,469,392 | 63,129,738,970 |
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