サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2025年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,621,299 |
| コール・ローン | 1,441,398,946 | 1,316,037,053 |
| 親投資信託受益証券 | 57,743,327,050 | 52,068,252,643 |
| 派生商品評価勘定 | 9,432,723 | 638,526,770 |
| 未収入金 | 516,000,000 | 86,000,000 |
| 未収利息 | 18,311 | 33,418 |
| 流動資産計 | 59,710,177,030 | 54,110,471,183 |
| 資産の部合計 | 59,710,177,030 | 54,110,471,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,862,491 | － |
| 未払解約金 | 113,683,795 | 175,616,807 |
| 未払金 | 23,375,418 | 1,217,692 |
| 未払受託者報酬 | 15,387,758 | 15,721,546 |
| 未払委託者報酬 | 507,795,945 | 518,810,960 |
| その他未払費用 | 953,979 | 974,675 |
| 流動負債計 | 899,059,386 | 712,341,680 |
| 負債の部合計 | 899,059,386 | 712,341,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,372,851,034 | 19,214,226,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,438,266,610 | 34,183,902,632 |
| （分配準備積立金） | 14,699,274,502 | 12,535,923,759 |
| 元本等合計 | 58,811,117,644 | 53,398,129,503 |
| 純資産の部合計 | 58,811,117,644 | 53,398,129,503 |
| 負債・純資産合計 | 59,710,177,030 | 54,110,471,183 |
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