- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月13日-平成30年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 平成30年 1月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,619,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,177,446,708 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,875,811 | |||
| 流動資産合計 | 1,215,942,277 | |||
| 資産合計 | 1,215,942,277 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 8,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,685,352 | |||
| 未払利息 | 27 | |||
| その他未払費用 | 18,136 | |||
| 流動負債合計 | 10,005,251 | |||
| 負債合計 | 10,005,251 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,086,046,207 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 119,890,819 | |||
| 元本等合計 | 1,205,937,026 | |||
| 純資産合計 | 1,205,937,026 | |||
| 負債純資産合計 | 1,215,942,277 | |||
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