- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 第4期中間計算期間末 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,518,402 | 2,683,977,419 |
| 親投資信託受益証券 | 48,746,404,681 | 103,617,429,181 |
| 派生商品評価勘定 | - | 987,837,081 |
| 未収入金 | 586,000,000 | 448,000,000 |
| 流動資産合計 | 52,998,923,083 | 107,737,243,681 |
| 資産合計 | 52,998,923,083 | 107,737,243,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,051,632,606 | 12,140,390 |
| 未払金 | 29,155,698 | - |
| 未払解約金 | 1,592,146,042 | 748,574,932 |
| 未払受託者報酬 | 10,948,172 | 22,492,648 |
| 未払委託者報酬 | 361,289,735 | 742,257,210 |
| 未払利息 | 6,515 | 1,857 |
| その他未払費用 | 678,721 | 1,394,485 |
| 流動負債合計 | 3,045,857,489 | 1,526,861,522 |
| 負債合計 | 3,045,857,489 | 1,526,861,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,491,438,488 | 48,444,325,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,461,627,106 | 57,766,056,969 |
| (分配準備積立金) | 7,821,235,250 | 5,672,540,502 |
| 元本等合計 | 49,953,065,594 | 106,210,382,159 |
| 純資産合計 | 49,953,065,594 | 106,210,382,159 |
| 負債純資産合計 | 52,998,923,083 | 107,737,243,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
