- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/07-2023/06/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 4年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,976,153,360 | 2,522,737,506 |
| 親投資信託受益証券 | 85,087,724,285 | 68,634,912,668 |
| 未収入金 | 662,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 89,725,877,645 | 71,157,650,174 |
| 資産合計 | 89,725,877,645 | 71,157,650,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,917,209,529 | 677,265,372 |
| 未払金 | 55,899,685 | 52,802,178 |
| 未払解約金 | 62,646,590 | 159,501,439 |
| 未払受託者報酬 | 29,004,871 | 21,686,510 |
| 未払委託者報酬 | 957,160,589 | 715,654,763 |
| 未払利息 | 5,241 | 6,341 |
| その他未払費用 | 1,798,240 | 1,344,497 |
| 流動負債合計 | 3,023,724,745 | 1,628,261,100 |
| 負債合計 | 3,023,724,745 | 1,628,261,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,617,020,353 | 42,345,168,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,085,132,547 | 27,184,220,515 |
| (分配準備積立金) | 16,213,172,627 | 14,466,890,685 |
| 元本等合計 | 86,702,152,900 | 69,529,389,074 |
| 純資産合計 | 86,702,152,900 | 69,529,389,074 |
| 負債純資産合計 | 89,725,877,645 | 71,157,650,174 |
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