純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	755,781,904	731,359,576
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/28 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	105,957
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	26	105,957

2022/02/28 9:26

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,114,679	1.41
合計(純資産総額)		14,991,565,179	100.00

2022/02/28 9:26

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,526,592	△0.13
合計(純資産総額)		4,279,562,156	100.00

2022/02/28 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	119,512
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2022/02/28 9:26

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2022/02/28 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	107,246	77,648
純資産の部
		株主資本

2022/02/28 9:26