剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	877,094,035	70,686,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,566,378,676	1,522,988,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,424,772	254,112,773
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,424,772	254,112,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,016,781,027	344,995,662
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,016,781,027	344,995,662
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,897,905,791	1,639,594,136

2022/02/28 9:26

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,632,662,249	9,448,194,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,989,423,439	6,945,876,565

注記表

2022/02/28 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	257,973
		繰越利益剰余金	257,973
		利益剰余金合計	279,071

中間損益計算書

2022/02/28 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	241,534	251,870
		繰越利益剰余金	241,534	251,870
		利益剰余金合計	262,632	272,968

2022/02/28 9:26