剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	70,686,469	14,696,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,522,988,229	912,009,141
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,112,773	77,296,569
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,112,773	77,296,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	344,995,662	64,947,659
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,995,662	64,947,659
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,639,594,136	1,383,012,015

2023/02/28 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,862,540,131	8,681,281,359
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,762,418,730	5,326,678,392

注記表

2023/02/28 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	291,415
		繰越利益剰余金	291,415
		利益剰余金合計	312,513

中間損益計算書

2023/02/28 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	251,870	279,035
		繰越利益剰余金	251,870	279,035
		利益剰余金合計	272,968	300,133

2023/02/28 9:06