有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年5月10日)

①【純資産の推移】
平成30年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成30年5月10日)	237	237	11,521	11,521
平成29年	7月末日	104	―	10,000	―
	8月末日	178	―	10,025	―
	9月末日	183	―	10,391	―
	10月末日	180	―	10,708	―
	11月末日	203	―	10,842	―
	12月末日	218	―	11,255	―
平成30年	1月末日	235	―	11,377	―
	2月末日	231	―	10,997	―
	3月末日	213	―	10,812	―
	4月末日	229	―	11,443	―
	5月末日	250	―	11,533	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。