有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

①【純資産の推移】
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年5月10日)	237	237	11,521	11,521
第2期末	(2019年5月10日)	217	217	11,221	11,221
2018年	5月末日	250	―	11,533	―
	6月末日	251	―	11,266	―
	7月末日	256	―	11,462	―
	8月末日	254	―	11,763	―
	9月末日	250	―	11,935	―
	10月末日	227	―	10,608	―
	11月末日	235	―	10,736	―
	12月末日	215	―	9,721	―
2019年	1月末日	218	―	10,205	―
	2月末日	230	―	10,971	―
	3月末日	224	―	11,104	―
	4月末日	223	―	11,574	―
	5月末日	215	―	10,956	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。