有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)

①【純資産の推移】
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2024年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年 5月10日)	237	237	11,521	11,521
第2期末	(2019年 5月10日)	217	217	11,221	11,221
第3期末	(2020年 5月11日)	201	201	10,531	10,531
第4期末	(2021年 5月10日)	480	480	18,093	18,093
第5期末	(2022年 5月10日)	900	900	18,114	18,114
第6期末	(2023年 5月10日)	1,254	1,254	22,766	22,766
第7期末	(2024年 5月10日)	1,856	1,856	26,862	26,862
	2023年 5月末日	1,284	―	22,235	―
	6月末日	1,481	―	24,092	―
	7月末日	1,557	―	24,088	―
	8月末日	1,622	―	24,298	―
	9月末日	1,508	―	22,642	―
	10月末日	1,493	―	22,292	―
	11月末日	1,587	―	23,874	―
	12月末日	1,564	―	24,081	―
	2024年 1月末日	1,603	―	25,037	―
	2月末日	1,809	―	27,116	―
	3月末日	1,839	―	27,119	―
	4月末日	1,856	―	27,062	―
	5月末日	1,844	―	26,750	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。