有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年2月20日)	7,019	7,019	10,688	10,688
第2期末	(2019年2月20日)	9,950	9,950	10,924	10,924
2018年	2月末日	7,154	―	10,762	―
	3月末日	7,169	―	10,557	―
	4月末日	7,473	―	10,620	―
	5月末日	7,773	―	10,950	―
	6月末日	7,920	―	10,900	―
	7月末日	8,331	―	11,101	―
	8月末日	9,384	―	11,621	―
	9月末日	10,013	―	11,543	―
	10月末日	9,169	―	10,252	―
	11月末日	9,474	―	10,594	―
	12月末日	8,643	―	9,629	―
2019年	1月末日	9,539	―	10,412	―
	2月末日	10,127	―	11,066	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。