有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年 2月20日)	7,019	7,019	10,688	10,688
第2期末	(2019年 2月20日)	9,950	9,950	10,924	10,924
第3期末	(2020年 2月20日)	11,376	11,376	13,312	13,312
第4期末	(2021年 2月22日)	10,913	10,913	16,235	16,235
第5期末	(2022年 2月21日)	8,637	8,637	15,480	15,480
第6期末	(2023年 2月20日)	6,440	6,440	12,892	12,892
第7期末	(2024年 2月20日)	5,150	5,150	14,376	14,376
	2023年 2月末日	6,274	―	12,605	―
	3月末日	6,152	―	12,481	―
	4月末日	5,894	―	12,208	―
	5月末日	5,943	―	12,458	―
	6月末日	5,951	―	13,045	―
	7月末日	5,999	―	13,383	―
	8月末日	5,655	―	12,909	―
	9月末日	5,210	―	12,329	―
	10月末日	4,657	―	11,429	―
	11月末日	5,142	―	12,915	―
	12月末日	5,147	―	13,765	―
	2024年 1月末日	5,165	―	14,056	―
	2月末日	5,069	―	14,453	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。