有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
2022年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年 2月20日)	7,019	7,019	10,688	10,688
第2期末	(2019年 2月20日)	9,950	9,950	10,924	10,924
第3期末	(2020年 2月20日)	11,376	11,376	13,312	13,312
第4期末	(2021年 2月22日)	10,913	10,913	16,235	16,235
第5期末	(2022年 2月21日)	8,637	8,637	15,480	15,480
	2021年 2月末日	10,385	―	15,416	―
	3月末日	9,919	―	15,504	―
	4月末日	10,303	―	16,518	―
	5月末日	10,174	―	16,486	―
	6月末日	10,367	―	17,236	―
	7月末日	10,630	―	17,755	―
	8月末日	11,070	―	18,416	―
	9月末日	10,411	―	17,406	―
	10月末日	10,839	―	18,243	―
	11月末日	10,516	―	18,248	―
	12月末日	10,550	―	18,545	―
	2022年 1月末日	9,008	―	16,005	―
	2月末日	8,822	―	15,859	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。