- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 703,987,940 | 703,987,940 | 9,557 | 9,557 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 645,986,581 | 645,986,581 | 9,462 | 9,462 |
| 平成29年 9月末日 | 906,622,478 | ― | 9,955 | ― | |
| 10月末日 | 537,096,635 | ― | 9,908 | ― | |
| 11月末日 | 551,176,967 | ― | 9,896 | ― | |
| 12月末日 | 3,309,954,250 | ― | 9,853 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,278,845,093 | ― | 9,643 | ― | |
| 2月末日 | 1,226,562,789 | ― | 9,518 | ― | |
| 3月末日 | 705,909,650 | ― | 9,634 | ― | |
| 4月末日 | 678,924,675 | ― | 9,462 | ― | |
| 5月末日 | 676,857,932 | ― | 9,562 | ― | |
| 6月末日 | 669,780,860 | ― | 9,563 | ― | |
| 7月末日 | 653,278,825 | ― | 9,478 | ― | |
| 8月末日 | 657,820,472 | ― | 9,560 | ― | |
| 9月末日 | 640,156,249 | ― | 9,425 | ― | |
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