有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 703,987,940 | 703,987,940 | 9,557 | 9,557 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 645,986,581 | 645,986,581 | 9,462 | 9,462 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 616,288,640 | 616,288,640 | 9,741 | 9,741 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 571,964,059 | 571,964,059 | 10,209 | 10,209 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 1,837,404,113 | 1,837,404,113 | 11,102 | 11,102 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 1,916,400,973 | 1,916,400,973 | 11,184 | 11,184 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 1,816,938,027 | 1,816,938,027 | 10,481 | 10,481 |
| 令和 2年 3月末日 | 1,842,918,798 | ― | 11,160 | ― | |
| 4月末日 | 1,848,379,794 | ― | 11,165 | ― | |
| 5月末日 | 4,346,864,212 | ― | 11,146 | ― | |
| 6月末日 | 4,345,520,788 | ― | 11,204 | ― | |
| 7月末日 | 4,315,458,803 | ― | 11,268 | ― | |
| 8月末日 | 3,220,536,236 | ― | 11,148 | ― | |
| 9月末日 | 1,900,123,173 | ― | 11,219 | ― | |
| 10月末日 | 1,877,243,267 | ― | 11,061 | ― | |
| 11月末日 | 1,855,345,325 | ― | 11,068 | ― | |
| 12月末日 | 1,835,963,040 | ― | 11,003 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,265,066,025 | ― | 10,918 | ― | |
| 2月末日 | 1,827,705,714 | ― | 10,565 | ― | |
| 3月末日 | 1,220,207,464 | ― | 10,402 | ― | |
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