有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 703,987,940 | 703,987,940 | 9,557 | 9,557 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 645,986,581 | 645,986,581 | 9,462 | 9,462 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 616,288,640 | 616,288,640 | 9,741 | 9,741 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 571,964,059 | 571,964,059 | 10,209 | 10,209 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 1,837,404,113 | 1,837,404,113 | 11,102 | 11,102 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 1,916,400,973 | 1,916,400,973 | 11,184 | 11,184 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 1,816,938,027 | 1,816,938,027 | 10,481 | 10,481 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 115,705,334 | 115,705,334 | 10,738 | 10,738 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 3月17日) | 88,117,743 | 88,117,743 | 10,034 | 10,034 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 64,106,297 | 64,106,297 | 9,084 | 9,084 |
| 令和 3年 9月末日 | 113,154,390 | ― | 10,571 | ― | |
| 10月末日 | 107,611,990 | ― | 10,537 | ― | |
| 11月末日 | 100,821,987 | ― | 10,575 | ― | |
| 12月末日 | 94,452,556 | ― | 10,566 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 91,246,524 | ― | 10,357 | ― | |
| 2月末日 | 89,503,633 | ― | 10,198 | ― | |
| 3月末日 | 87,082,972 | ― | 9,896 | ― | |
| 4月末日 | 83,757,174 | ― | 9,572 | ― | |
| 5月末日 | 83,087,998 | ― | 9,633 | ― | |
| 6月末日 | 80,329,529 | ― | 9,382 | ― | |
| 7月末日 | 81,453,715 | ― | 9,691 | ― | |
| 8月末日 | 70,540,310 | ― | 9,360 | ― | |
| 9月末日 | 77,641,756 | ― | 8,894 | ― | |
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