有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年2月20日)
【ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 24,481,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,959,990,474 | |||
| 未収入金 | 15,610,519 | |||
| 流動資産合計 | 4,000,082,525 | |||
| 資産合計 | 4,000,082,525 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 20,563,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,150,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,438,436 | |||
| 未払利息 | 35 | |||
| その他未払費用 | 138,018 | |||
| 流動負債合計 | 30,290,904 | |||
| 負債合計 | 30,290,904 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,989,125,291 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,333,670 | |||
| (分配準備積立金) | 34,112,135 | |||
| 元本等合計 | 3,969,791,621 | |||
| 純資産合計 | 3,969,791,621 | |||
| 負債純資産合計 | 4,000,082,525 | |||
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