有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,481,532 | 2,177,288 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,990,474 | 494,590,585 |
| 未収入金 | 15,610,519 | 15,980 |
| 流動資産合計 | 4,000,082,525 | 496,783,853 |
| 資産合計 | 4,000,082,525 | 496,783,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,563,716 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,150,699 | 113,769 |
| 未払委託者報酬 | 8,438,436 | 834,293 |
| 未払利息 | 35 | 3 |
| その他未払費用 | 138,018 | 13,593 |
| 流動負債合計 | 30,290,904 | 961,658 |
| 負債合計 | 30,290,904 | 961,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,989,125,291 | 500,635,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,333,670 | △4,813,523 |
| (分配準備積立金) | 34,112,135 | 7,884,628 |
| 元本等合計 | 3,969,791,621 | 495,822,195 |
| 純資産合計 | 3,969,791,621 | 495,822,195 |
| 負債純資産合計 | 4,000,082,525 | 496,783,853 |
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