有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月22日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,610,924 | 451,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,844,321,894 | 26,000,782 |
| 未収入金 | 8,619 | 416 |
| 流動資産合計 | 1,852,941,437 | 26,452,570 |
| 資産合計 | 1,852,941,437 | 26,452,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,866,105 | - |
| 未払受託者報酬 | 139,847 | 45,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,451 | 336,136 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 16,726 | 5,438 |
| 流動負債合計 | 4,048,131 | 387,431 |
| 負債合計 | 4,048,131 | 387,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,010,295 | 26,219,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,883,011 | △154,169 |
| (分配準備積立金) | 11,992,901 | 160,118 |
| 元本等合計 | 1,848,893,306 | 26,065,139 |
| 純資産合計 | 1,848,893,306 | 26,065,139 |
| 負債純資産合計 | 1,852,941,437 | 26,452,570 |
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