有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年2月20日)
【純資産額計算書】
(参考)
ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,965,132,113 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,831,684 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,951,300,429 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,970,365,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952 | |
| (10,000口当たり) | (9,952 | ) |
(参考)
ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,220,255,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 268,847,943 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,951,407,624 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,158,481,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | |
| (10,000口当たり) | (9,502 | ) |
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