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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/21 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,847,151,310
Ⅱ 負債総額	4,482,172
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,842,669,138
Ⅳ 発行済口数	1,830,017,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069
(10,000口当たり)	(10,069	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年2月20日)

開示資料

決算

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