- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,035,355 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,033,966 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,219,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | |
| (10,000口当たり) | (9,929 | ) |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,035,355 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,033,966 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,219,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | |
| (10,000口当たり) | (9,929 | ) |
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