半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 3,969,791,621 | 3,969,791,621 | 9,952 | 9,952 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 495,822,195 | 495,822,195 | 9,904 | 9,904 |
| 平成30年 8月末日 | 1,197,074,185 | ― | 9,914 | ― | |
| 9月末日 | 1,162,023,323 | ― | 9,898 | ― | |
| 10月末日 | 485,845,232 | ― | 9,894 | ― | |
| 11月末日 | 482,620,959 | ― | 9,872 | ― | |
| 12月末日 | 492,541,443 | ― | 9,856 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 490,680,292 | ― | 9,882 | ― | |
| 2月末日 | 496,269,225 | ― | 9,905 | ― | |
| 3月末日 | 473,870,897 | ― | 9,954 | ― | |
| 4月末日 | 474,298,675 | ― | 9,964 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 469,209,798 | ― | 9,982 | ― | |
| 6月末日 | 449,343,416 | ― | 10,016 | ― | |
| 7月末日 | 424,979,513 | ― | 10,027 | ― | |
| 8月末日 | 401,594,448 | ― | 10,011 | ― | |
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