有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 3,969,791,621 | 3,969,791,621 | 9,952 | 9,952 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 495,822,195 | 495,822,195 | 9,904 | 9,904 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 395,807,727 | 395,807,727 | 10,015 | 10,015 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 1,848,893,306 | 1,848,893,306 | 10,076 | 10,076 |
| 令和 2年 2月末日 | 393,936,467 | ― | 10,017 | ― | |
| 3月末日 | 383,266,995 | ― | 9,812 | ― | |
| 4月末日 | 376,976,810 | ― | 9,855 | ― | |
| 5月末日 | 1,006,238,772 | ― | 9,892 | ― | |
| 6月末日 | 2,317,270,571 | ― | 9,933 | ― | |
| 7月末日 | 634,453,370 | ― | 9,971 | ― | |
| 8月末日 | 639,335,801 | ― | 9,992 | ― | |
| 9月末日 | 621,741,930 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 623,671,188 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 608,562,546 | ― | 10,050 | ― | |
| 12月末日 | 1,237,861,777 | ― | 10,066 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,242,619,567 | ― | 10,070 | ― | |
| 2月末日 | 1,842,669,138 | ― | 10,069 | ― | |
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