有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 3,969,791,621 | 3,969,791,621 | 9,952 | 9,952 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 495,822,195 | 495,822,195 | 9,904 | 9,904 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 395,807,727 | 395,807,727 | 10,015 | 10,015 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 1,848,893,306 | 1,848,893,306 | 10,076 | 10,076 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 26,065,139 | 26,065,139 | 9,941 | 9,941 |
| 令和 3年 2月末日 | 1,842,669,138 | ― | 10,069 | ― | |
| 3月末日 | 1,842,095,234 | ― | 10,065 | ― | |
| 4月末日 | 1,822,969,977 | ― | 10,067 | ― | |
| 5月末日 | 1,803,891,329 | ― | 10,063 | ― | |
| 6月末日 | 815,624,920 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 816,254,279 | ― | 10,045 | ― | |
| 8月末日 | 352,302,542 | ― | 10,042 | ― | |
| 9月末日 | 347,357,607 | ― | 10,043 | ― | |
| 10月末日 | 332,381,087 | ― | 10,016 | ― | |
| 11月末日 | 311,492,102 | ― | 10,001 | ― | |
| 12月末日 | 299,839,108 | ― | 10,007 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 26,161,387 | ― | 9,978 | ― | |
| 2月末日 | 26,033,966 | ― | 9,929 | ― | |
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