パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,947,604 | 35,913,938 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,811,547 | 3,920,541,380 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,938,276 |
| 未収入金 | 56,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,207,759,151 | 3,967,393,594 |
| 資産の部合計 | 4,207,759,151 | 3,967,393,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,863,370 | － |
| 未払金 | 975,100 | － |
| 未払収益分配金 | 16,662,257 | 16,316,315 |
| 未払解約金 | 10,767,424 | 3,321,507 |
| 未払受託者報酬 | 415,734 | 322,995 |
| 未払委託者報酬 | 18,014,993 | 13,995,851 |
| 未払利息 | 125 | 49 |
| その他未払費用 | 278,091 | 302,400 |
| 流動負債計 | 63,977,094 | 34,259,117 |
| 負債の部合計 | 63,977,094 | 34,259,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,165,564,408 | 4,079,078,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,782,351 | -145,944,303 |
| 元本等合計 | 4,143,782,057 | 3,933,134,477 |
| 純資産の部合計 | 4,143,782,057 | 3,933,134,477 |
| 負債・純資産合計 | 4,207,759,151 | 3,967,393,594 |
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