パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,913,938 | 5,082,475 |
| 親投資信託受益証券 | 3,920,541,380 | 3,367,486,677 |
| 派生商品評価勘定 | 10,938,276 | 29,655,780 |
| 未収入金 | － | 40,848,919 |
| 流動資産計 | 3,967,393,594 | 3,443,073,851 |
| 資産の部合計 | 3,967,393,594 | 3,443,073,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,316,315 | 14,811,574 |
| 未払解約金 | 3,321,507 | 14,638,900 |
| 未払受託者報酬 | 322,995 | 284,562 |
| 未払委託者報酬 | 13,995,851 | 12,330,489 |
| 未払利息 | 49 | 6 |
| その他未払費用 | 302,400 | 151,200 |
| 流動負債計 | 34,259,117 | 42,216,731 |
| 負債の部合計 | 34,259,117 | 42,216,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,079,078,780 | 3,702,893,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,944,303 | -302,036,533 |
| 元本等合計 | 3,933,134,477 | 3,400,857,120 |
| 純資産の部合計 | 3,933,134,477 | 3,400,857,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,967,393,594 | 3,443,073,851 |
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