パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,082,475 | 61,979,817 |
| 親投資信託受益証券 | 3,367,486,677 | 3,296,497,123 |
| 派生商品評価勘定 | 29,655,780 | 22,315,405 |
| 未収入金 | 40,848,919 | － |
| 流動資産計 | 3,443,073,851 | 3,380,792,345 |
| 資産の部合計 | 3,443,073,851 | 3,380,792,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,811,574 | 13,789,590 |
| 未払解約金 | 14,638,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,562 | 272,480 |
| 未払委託者報酬 | 12,330,489 | 11,807,081 |
| 未払利息 | 6 | 84 |
| その他未払費用 | 151,200 | 151,200 |
| 流動負債計 | 42,216,731 | 26,020,435 |
| 負債の部合計 | 42,216,731 | 26,020,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,702,893,653 | 3,447,397,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,036,533 | -92,625,741 |
| 元本等合計 | 3,400,857,120 | 3,354,771,910 |
| 純資産の部合計 | 3,400,857,120 | 3,354,771,910 |
| 負債・純資産合計 | 3,443,073,851 | 3,380,792,345 |
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