パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,445,297 | 162,010,446 |
| 為替差損益 | -135,502,681 | 89,173,328 |
| 営業収益合計 | -116,057,384 | 251,183,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,337 | 1,684 |
| 受託者報酬 | 602,047 | 549,202 |
| 委託者報酬 | 26,088,674 | 23,798,612 |
| その他費用 | 313,200 | 302,400 |
| 営業費用合計 | 27,009,258 | 24,651,898 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -143,066,642 | 226,531,876 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -143,066,642 | 226,531,876 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -143,066,642 | 226,531,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,036,533 | -92,625,741 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,285,680 | 11,051,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,285,680 | 11,051,017 |
| 分配金 | 30,311,268 | 28,172,101 |
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