パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -114,270,167 | 19,445,297 |
| 為替差損益 | 49,879,057 | -135,502,681 |
| 営業収益合計 | -64,391,110 | -116,057,384 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,310 | 5,337 |
| 受託者報酬 | 654,494 | 602,047 |
| 委託者報酬 | 28,361,147 | 26,088,674 |
| その他費用 | 302,654 | 313,200 |
| 営業費用合計 | 29,347,605 | 27,009,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -93,738,715 | -143,066,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -93,738,715 | -143,066,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -93,738,715 | -143,066,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,944,303 | -302,036,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,458,811 | 17,285,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,458,811 | 17,285,680 |
| 分配金 | 32,882,048 | 30,311,268 |
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