パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月31日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 128,811,547 | -114,270,167 |
| 為替差損益 | -115,006,920 | 49,879,057 |
| 営業収益合計 | 13,804,627 | -64,391,110 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,861 | 29,310 |
| 受託者報酬 | 417,195 | 654,494 |
| 委託者報酬 | 18,078,379 | 28,361,147 |
| その他費用 | 299,691 | 302,654 |
| 営業費用合計 | 18,810,126 | 29,347,605 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,005,499 | -93,738,715 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,005,499 | -93,738,715 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,005,499 | -93,738,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,782,351 | -145,944,303 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,458,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,458,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,595 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,595 | － |
| 分配金 | 16,662,257 | 32,882,048 |
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