パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 162,010,446 | 189,994,434 |
| 為替差損益 | 89,173,328 | -91,776,980 |
| 営業収益合計 | 251,183,774 | 98,217,454 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,684 | 1,919 |
| 受託者報酬 | 549,202 | 525,099 |
| 委託者報酬 | 23,798,612 | 22,754,160 |
| その他費用 | 302,400 | 313,200 |
| 営業費用合計 | 24,651,898 | 23,594,378 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 226,531,876 | 74,623,076 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 226,531,876 | 74,623,076 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 226,531,876 | 74,623,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,625,741 | -36,632,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,051,017 | 6,727,863 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,051,017 | 6,727,863 |
| 分配金 | 28,172,101 | 25,358,148 |
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