パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 189,994,434 | -88,291,840 |
| 為替差損益 | -91,776,980 | 49,875,628 |
| 営業収益合計 | 98,217,454 | -38,416,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,919 | 11,052 |
| 受託者報酬 | 525,099 | 452,977 |
| 委託者報酬 | 22,754,160 | 19,629,244 |
| その他費用 | 313,200 | 291,821 |
| 営業費用合計 | 23,594,378 | 20,385,094 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,623,076 | -58,801,306 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,623,076 | -58,801,306 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 74,623,076 | -58,801,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,632,950 | -111,179,788 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,727,863 | 6,711,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,727,863 | 6,711,446 |
| 分配金 | 25,358,148 | 22,456,978 |
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