パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,811,100 | 35,280,446 |
| 親投資信託受益証券 | 3,062,491,557 | 2,652,199,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,216,275 |
| 未収入金 | － | 607,145 |
| 流動資産計 | 3,119,302,657 | 2,693,303,583 |
| 資産の部合計 | 3,119,302,657 | 2,693,303,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,178,876 | － |
| 未払金 | 744,897 | 306,495 |
| 未払収益分配金 | 12,358,960 | 11,134,502 |
| 未払解約金 | 15,714,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,199 | 209,241 |
| 未払委託者報酬 | 10,797,999 | 9,066,780 |
| 未払利息 | 77 | 48 |
| その他未払費用 | 151,200 | 140,621 |
| 流動負債計 | 66,195,548 | 20,857,687 |
| 負債の部合計 | 66,195,548 | 20,857,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,089,740,059 | 2,783,625,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,632,950 | -111,179,788 |
| 元本等合計 | 3,053,107,109 | 2,672,445,896 |
| 純資産の部合計 | 3,053,107,109 | 2,672,445,896 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,302,657 | 2,693,303,583 |
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