パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,280,446 | 33,379,133 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,199,717 | 2,033,332,117 |
| 派生商品評価勘定 | 5,216,275 | 10,597,919 |
| 未収入金 | 607,145 | － |
| 流動資産計 | 2,693,303,583 | 2,077,309,169 |
| 資産の部合計 | 2,693,303,583 | 2,077,309,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 306,495 | － |
| 未払収益分配金 | 11,134,502 | 7,962,949 |
| 未払解約金 | － | 16,654,632 |
| 未払受託者報酬 | 209,241 | 162,201 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,780 | 7,027,960 |
| 未払利息 | 48 | 45 |
| その他未払費用 | 140,621 | 115,082 |
| 流動負債計 | 20,857,687 | 31,922,869 |
| 負債の部合計 | 20,857,687 | 31,922,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,625,684 | 1,990,737,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,179,788 | 54,648,832 |
| 元本等合計 | 2,672,445,896 | 2,045,386,300 |
| 純資産の部合計 | 2,672,445,896 | 2,045,386,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,693,303,583 | 2,077,309,169 |
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