パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -88,291,840 | 131,132,400 |
| 為替差損益 | 49,875,628 | 63,068,663 |
| 営業収益合計 | -38,416,212 | 194,201,063 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,052 | 2,784 |
| 受託者報酬 | 452,977 | 382,706 |
| 委託者報酬 | 19,629,244 | 16,584,046 |
| その他費用 | 291,821 | 261,017 |
| 営業費用合計 | 20,385,094 | 17,230,553 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -58,801,306 | 176,970,510 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -58,801,306 | 176,970,510 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -58,801,306 | 176,970,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,179,788 | 54,648,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,711,446 | 7,925,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,711,446 | 7,925,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,115,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,115,008 |
| 分配金 | 22,456,978 | 16,951,948 |
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