剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 2018年 6月21日至 2018年12月20日	第4特定期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△143,066,642	226,531,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△145,944,303	△302,036,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,285,680	11,051,017
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,285,680	11,051,017
分配金		30,311,268	28,172,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△302,036,533	△92,625,741

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

(2019年6月20日現在)1.設定年月日2017年8月31日2017年8月31日設定元本額4,205,642,295円4,205,642,295円期首元本額4,079,078,780円3,702,893,653円元本残存率88.0%81.9%2.受益権の総数3,702,893,653口3,447,397,651口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は302,036,533円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は92,625,741円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第3特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月20日現在)	(2019年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,329,913,140	12,226,441,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,158,562	635,177,915

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月20日現在)(2019年6月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 107,491,120476,966,484コール・ローン 24,033,9408,609,108社債券 13,151,832,89212,226,906,605未収入金 -237,243,014未収利息 203,621,827176,582,908前払費用 11,169,3079,083,956流動資産合計 13,498,149,08613,135,392,075資産合計 13,498,149,08613,135,392,075負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 70,000-未払金 55,007,352273,772,436未払解約金 70,000,000-未払利息 3211流動負債合計 125,077,384273,772,447負債合計 125,077,384273,772,447純資産の部  元本等  元本 13,329,913,14012,226,441,713剰余金  剰余金又は欠損金(△) 43,158,562635,177,915元本等合計 13,373,071,70212,861,619,628純資産合計 13,373,071,70212,861,619,628負債純資産合計 13,498,149,08613,135,392,075(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

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