有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,160,444,314 | (分配付) | 9,988 |
| (平成29年12月20日) | (分配落) | 4,143,782,057 | (分配落) | 9,948 |
| 平成29年 8月末 | 4,205,280,070 | 9,999 | ||
| 9月末 | 4,209,855,777 | 10,015 | ||
| 10月末 | 4,202,002,559 | 10,047 | ||
| 11月末 | 4,191,357,635 | 10,022 | ||
| 12月末 | 4,144,650,420 | 9,950 | ||
| 平成30年 1月末 | 4,138,200,336 | 9,946 | ||
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