有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【提出】
- 2018/09/19 10:27
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,160,444,314 | (分配付) | 9,988 |
| (平成29年12月20日) | (分配落) | 4,143,782,057 | (分配落) | 9,948 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,966,016,525 | (分配付) | 9,722 |
| (平成30年 6月20日) | (分配落) | 3,933,134,477 | (分配落) | 9,642 |
| 平成29年 8月末 | 4,205,280,070 | 9,999 |
| 9月末 | 4,209,855,777 | 10,015 |
| 10月末 | 4,202,002,559 | 10,047 |
| 11月末 | 4,191,357,635 | 10,022 |
| 12月末 | 4,144,650,420 | 9,950 |
| 平成30年 1月末 | 4,138,200,336 | 9,946 |
| 2月末 | 4,084,570,208 | 9,830 |
| 3月末 | 4,004,527,676 | 9,673 |
| 4月末 | 4,000,990,709 | 9,689 |
| 5月末 | 3,951,405,264 | 9,640 |
| 6月末 | 3,807,566,865 | 9,594 |
| 7月末 | 3,804,171,638 | 9,651 |
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