有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,160,444,314 | (分配付) | 9,988 |
| (2017年12月20日) | (分配落) | 4,143,782,057 | (分配落) | 9,948 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,966,016,525 | (分配付) | 9,722 |
| (2018年 6月20日) | (分配落) | 3,933,134,477 | (分配落) | 9,642 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,431,168,388 | (分配付) | 9,264 |
| (2018年12月20日) | (分配落) | 3,400,857,120 | (分配落) | 9,184 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,382,944,011 | (分配付) | 9,811 |
| (2019年 6月20日) | (分配落) | 3,354,771,910 | (分配落) | 9,731 |
| 2018年 7月末日 | 3,804,171,638 | 9,651 | ||
| 8月末日 | 3,775,441,507 | 9,684 | ||
| 9月末日 | 3,731,723,007 | 9,663 | ||
| 10月末日 | 3,618,554,768 | 9,427 | ||
| 11月末日 | 3,520,820,303 | 9,326 | ||
| 12月末日 | 3,324,515,100 | 9,009 | ||
| 2019年 1月末日 | 3,418,451,652 | 9,375 | ||
| 2月末日 | 3,478,552,689 | 9,594 | ||
| 3月末日 | 3,422,219,939 | 9,623 | ||
| 4月末日 | 3,390,916,804 | 9,765 | ||
| 5月末日 | 3,333,260,336 | 9,645 | ||
| 6月末日 | 3,360,850,339 | 9,779 | ||
| 7月末日 | 3,331,946,019 | 9,813 | ||
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